（1）妥善保管好現金、票據、印章、銀行存款，嚴格按規定使用，確保其安全。
（2）嚴格審核各項付款和開支票據，所有付款均須在相關手續辦理完畢后支付。
（3）及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，保管好各種收付款原始憑證。
（4）不允許私自挪用、借支公司資金，不得私自套取現金，如經發現，當追究法律責任。
（5）序時登記現金日記帳，做到日清月結，保證帳帳、帳證、帳實相符。登記銀行日記帳，按月結帳，月末取得銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調節表。
（6）保管銀行空白支票，設立支票登記簿，保證支票領用、簽發、報帳手續齊全，數額無誤。
（7）按企業財務制度規定，負責現金與轉帳票據的收付。
（8）負責日常報銷工作。
（9）制作INVOICE,PACKING LIST等出口報關數據，與出口貨代公司聯絡。
（10）制作進口合同，進口產品信息等進口報關數據，與進口報關行聯絡。
（11）同生產部聯絡，進行加工貿易手冊的申請、管理、核銷。
（12）處理各類銀行單據，根據各類憑證制單，登記銀行存款日記帳。
（13）每月編制銀行存款余額調節表；出口退稅的申報工作，并及時編制報表；稅務機關的報表申報工作，憑證的裝訂和保管。
（14）銷售發票核對與開具。
（15）完成財務經理交辦其他工作。
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